तेल की कीमतों में उछाल के चलते एशियाई शेयरों में उछाल आया, जबकि अन्य शेयरों में सतर्कता देखी गई।

सोमवार को एशियाई शेयरों में तेजी आई क्योंकि मजबूत अमेरिकी रोजगार रिपोर्ट को वैश्विक विकास के लिए सकारात्मक माना गया, भले ही इससे ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना कम हो गई हो, वहीं अमेरिका और ईरान द्वारा खाड़ी में जहाजों पर हमले के बाद तेल की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई।

अमेरिकी सेना द्वारा तीन ईरानी टैंकरों पर हमला करने और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा अमेरिकी नौसेना के दो जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने के बाद, तेहरान ने कहा है कि वह आने वाले दिनों में होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर एक प्रतिबंधित क्षेत्र की घोषणा करेगा।

परिणामस्वरूप, ब्रेंट क्रूड में 0.2% की वृद्धि हुई और यह 96.45 डॉलर प्रति बैरल (LCOC1) पर पहुंच गया, जो पिछले सप्ताह लगभग 10% बढ़ा था, जबकि अमेरिकी क्रूड में 0.4% की वृद्धि हुई और यह 91.85 डॉलर प्रति बैरल (CLC1) पर पहुंच गया।

मुद्रास्फीति में इस उछाल से इस सप्ताह अमेरिकी उपभोक्ता कीमतों के महत्वपूर्ण सूचकांकों पर असर पड़ सकता है, और यही एक प्रमुख कारण है कि यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा गुरुवार को ब्याज दरों को बढ़ाकर 2.75% करने की संभावना है। वायदा बाजार पूर्वानुमानों से दिसंबर तक ब्याज दरों में 3.0% तक की एक और वृद्धि की 75% संभावना भी जताई जा रही है। #EURIRPR

ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद ईसीबी से सख्त दिशा-निर्देशों के जोखिम ने सोमवार को यूरोपीय शेयरों को अस्थिर बनाए रखा; 50 फ्यूचर्स और डीएएक्स फ्यूचर्स में 0.1% की गिरावट आई, जबकि एफटीएसई फ्यूचर्स एफएफआईसी1 स्थिर रहे।

वॉल स्ट्रीट पर, अमेरिका में छुट्टी होने के कारण कारोबार हल्का रहा और एसएंडपी 500 फ्यूचर्स ईएससी1 और नैस्डैक फ्यूचर्स एनक्यूसी1 दोनों में मामूली गिरावट देखी गई।

इस सप्ताह का मुख्य आकर्षण शुक्रवार को जारी होने वाली अमेरिकी अगस्त सीपीआई रिपोर्ट है, जिसमें औसत पूर्वानुमान कोर में 0.2% की वृद्धि का है, जबकि जोखिम 0.3% का है।

एशिया में, जापान का निक्केई सूचकांक पिछले सप्ताह की समान गिरावट के बाद 2.0% बढ़कर फिर से मजबूत हुआ, जबकि दक्षिण कोरिया का सूचकांक 3.0% बढ़ा। जापान को छोड़कर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के शेयरों का एमएससीआई का सबसे व्यापक सूचकांक 0.9% बढ़ा।

बॉन्ड यील्ड में वृद्धि इक्विटी वैल्यूएशन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, और ट्रेजरी बॉन्ड की 10-वर्षीय यील्ड 4.7840% पर है, जो 2023 के अंत के बाद से अपने उच्चतम स्तर के करीब है। उच्च CPI रीडिंग से यील्ड के मनोवैज्ञानिक 5.0% के स्तर के और करीब पहुंचने की संभावना है।

फेडरल रिजर्व के लिए, पिछले सप्ताह की उत्साहजनक वेतन वृद्धि रिपोर्ट ने बाजारों को 16 सितंबर को होने वाली बैठक में ब्याज दरों में वृद्धि की 58% संभावना और अक्टूबर में वृद्धि की 70% संभावना का अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है।

केंद्रीय बैंक ‘गतिशील’

जेपी मॉर्गन के वैश्विक अर्थशास्त्र प्रमुख ब्रूस कासमैन कोर सीपीआई में 0.21% की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, जो उनके विचार में फेड को फिलहाल के लिए यथास्थिति बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगा।

इसी तरह, बाजार इस बात की 75% संभावना जता रहे हैं कि बैंक ऑफ जापान 18 सितंबर को अपनी बैठक में ब्याज दरों में एक चौथाई प्रतिशत की वृद्धि करेगा, और दिसंबर तक एक और वृद्धि की 60% संभावना है। #JPYIRPR

कासमैन ने कहा, “ऊर्जा संकट के दौरान केंद्रीय बैंकों के धैर्य ने परिसंपत्ति मूल्यों और ऋण चक्र को सहारा दिया है। हालांकि, अब केंद्रीय बैंक सक्रिय हो रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “हमारा अनुमान है कि ईसीबी और बैंक ऑफ जापान साल के अंत से पहले दो और बार ब्याज दरें बढ़ाएंगे। साथ ही, फेडरल रिजर्व द्वारा दिसंबर में ब्याज दर बढ़ाने के हमारे आधारभूत पूर्वानुमान से पहले और अधिक आक्रामक तरीके से कदम उठाने की भी प्रबल संभावना है।”

मुद्रा बाजारों में, रोजगार रिपोर्ट से डॉलर सूचकांक को केवल मामूली उछाल मिला क्योंकि लगातार बढ़ते अमेरिकी ऋण और नीतिगत अनिश्चितताओं के बारे में चिंताओं ने मुद्रा की क्रय शक्ति को कम कर दिया, जिससे निवेशक सोने सहित दुर्लभ संपत्तियों की ओर रुख करने लगे।

डॉलर सूचकांक 99.135 पर था, जो हाल के निचले स्तर 98.558 से बहुत दूर नहीं था। यूरो 1.1614 डॉलर पर स्थिर रहा, जो अगस्त के उच्चतम स्तर 1.1711 डॉलर के करीब था।

डॉलर 156.07 येन पर थोड़ा कमजोर हुआ और पिछले सप्ताह 2.4% की गिरावट के बाद भी 155.00 पर प्रमुख समर्थन को चुनौती दे रहा है, क्योंकि बैंक ऑफ जापान द्वारा अधिक आक्रामक सख्ती की अटकलों पर येन में तेजी आई थी।

कमोडिटीज़ में, सोना पिछले सप्ताह 4,282 डॉलर पर समर्थन मिलने के बाद 4,426 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा।